华富安兴39个月定开债A
(008018)公募债券型
1.0306
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1906
累计净值 [2026-06-05]
1.0309
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：何嘉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0306 | 1.1906 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0303 | 1.1903 | +0.01% |
| 2026-05-22 | 1.0302 | 1.1902 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 1.0300 | 1.1900 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1.0300 | 1.1900 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1.0300 | 1.1900 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1.0300 | 1.1900 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1.0300 | 1.1900 | +0.01% |
| 2026-05-08 | 1.0299 | 1.1899 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0299 | 1.1899 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富安兴39个月定开债A | 0.03% | 0.10% | 0.34% | 0.93% | 2.45% | 0.66% |
| 同类型排名 | 3874/7919 | 3797/7919 | 3901/7919 | 3639/7919 | 1443/7919 | 4102/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何嘉楠 上任时间：2024-08-16
何嘉楠先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,自2024年6月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧