华富安兴39个月定开债A
(008018)公募债券型
1.0306
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1906
累计净值 [2026-06-05]
1.0309
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：何嘉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-06 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2023-01-31 |
| 6 | 0.01 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 9 | 0.01 | 2021-05-27 |