华富安兴39个月定开债A
(008018)公募债券型
1.0424
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1874
累计净值 [2026-03-06]
1.0427
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：4.01%
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：何嘉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.05 | 2023-01-31 |
| 4 | 0.01 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 7 | 0.01 | 2021-05-27 |