蜂巢恒利债券C

(008036)公募债券型
+添加自选
1.1873 0.31%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.2403
累计净值 [2026-06-12]
1.2457 +0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：2.64%
  • 今年以来：2.42%
  • 最近一年：4.13%
  • 最近两年：10.45%
  • 最近三年：17.14%
  • 成立以来：24.91%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：李海涛,李铮男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据