蜂巢恒利债券C
(008036)公募债券型
1.1798
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-04]
1.2328
累计净值 [2026-03-04]
1.1793
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：11.95%
- 成立以来：17.98%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李海涛,李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-07-19 |