兴业中证银行50金融债指数A
(008042)公募债券型
1.0714
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2154
累计净值 [2026-06-05]
1.2429
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：22.91%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0714 | 1.2154 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0717 | 1.2157 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0715 | 1.2155 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0717 | 1.2157 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0717 | 1.2157 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0714 | 1.2154 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0714 | 1.2154 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0911 | 1.2151 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0905 | 1.2145 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0900 | 1.2140 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证银行50金融债指数A | --- | 0.32% | 0.79% | 1.53% | 1.90% | 1.37% |
| 同类型排名 | 2452/7919 | 2723/7919 | 2543/7919 | 3130/7919 | 3153/7919 | 3039/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
蔡艳菲 上任时间：2024-01-11
蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型 展开∨ 收起∧