兴业中证银行50金融债指数A
(008042)公募债券型指数型
1.0717
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-02]
1.2157
累计净值 [2026-06-02]
1.2065
-0.02%
净值估算 [2026-06-04 13:49]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：22.95%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-28 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-04-22 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-06 |
| 10 | 0.01 | 2020-05-21 |