中金鑫福87个月定开债
(008102)公募债券型
1.0516
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2419
累计净值 [2026-06-05]
1.0525
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：26.87%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：141.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 7 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 12 | 0.03 | 2021-12-09 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-09 |