中金鑫福87个月定开债
(008102)公募债券型
1.0516
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2419
累计净值 [2026-06-05]
1.0525
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：26.87%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：141.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：