中金鑫裕1年定开债A
(008104)公募债券型
1.0020
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1261
累计净值 [2026-03-06]
1.0023
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：-0.38%
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||