中金鑫裕1年定开债A
(008104)公募债券型
1.0028
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1269
累计净值 [2026-03-10]
1.0029
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：-0.31%
- 最近三年：-0.35%
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-01-04 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-04 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2023-12-13 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-12 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |