兴全优选进取三个月持有(FOF)A
(008145)公募FOF
1.3312
0.60%+0.0079
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:7.78%
- 今年以来:3.29%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-5.76%
- 最近三年:32.19%
- 成立以来:33.12%
- 成立日期:2020-03-06
- 基金经理:丁凯琳 林国怀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.3312 |
1.3312 |
0.60% |
2 |
2023-04-27 |
1.3233 |
1.3233 |
0.33% |
3 |
2023-04-26 |
1.3189 |
1.3189 |
0.08% |
4 |
2023-04-25 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.81% |
5 |
2023-04-24 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.78% |
6 |
2023-04-21 |
1.3391 |
1.3391 |
-1.56% |
7 |
2023-04-20 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.08% |
8 |
2023-04-19 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.50% |
9 |
2023-04-18 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.04% |
10 |
2023-04-17 |
1.3689 |
1.3689 |
0.60% |
11 |
2023-04-14 |
1.3608 |
1.3608 |
0.57% |
12 |
2023-04-13 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.57% |
13 |
2023-04-12 |
1.3609 |
1.3609 |
0.12% |
14 |
2023-04-11 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.07% |
15 |
2023-04-10 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.48% |
16 |
2023-04-07 |
1.3668 |
1.3668 |
0.70% |
17 |
2023-04-06 |
1.3573 |
1.3573 |
0.29% |
18 |
2023-04-04 |
1.3534 |
1.3534 |
0.08% |
19 |
2023-04-03 |
1.3523 |
1.3523 |
0.44% |
20 |
2023-03-31 |
1.3464 |
1.3464 |
0.44% |