兴全优选进取三个月持有(FOF)A

(008145)公募FOF
+添加自选
1.6414 0.15%+0.0024
单位净值 [2026-03-30]
1.6414
累计净值 [2026-03-30]
1.6439 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.94%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.32%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：20.77%
  • 最近两年：35.93%
  • 最近三年：22.45%
  • 成立以来：64.14%
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金经理：林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 16.86 16.63 0.12 0.69% 0.68% 0.90 5.44% 5.36% 0.35 2.10% 2.08% 0.10 0.60% 0.59%
2025-06-30 21.28 21.12 0.15 0.73% 0.72% 1.09 5.15% 5.11% 0.47 2.20% 2.19% 0.01 0.03% 0.03%
2024-12-31 23.48 23.35 0.04 0.19% 0.19% 1.27 5.43% 5.40% 0.70 2.99% 2.97% 0.13 0.55% 0.55%
2024-06-30 24.56 24.46 0.05 0.21% 0.21% 1.35 5.11% 5.48% 0.44 1.80% 1.79% 0.01 0.02% 0.03%
2023-12-31 27.66 27.51 0.21 0.77% 0.77% 1.71 5.70% 6.17% 0.46 1.67% 1.66% 0.01 0.05% 0.06%
2023-06-30 32.38 32.22 0.33 1.03% 1.03% 2.04 5.85% 6.31% 0.40 1.25% 1.25% 0.21 0.66% 0.65%
2022-12-31 32.19 32.08 0.93 2.90% 2.89% 2.18 6.45% 6.77% 0.64 2.00% 1.99% 0.18 0.57% 0.57%
2022-06-30 35.91 35.74 0.48 1.35% 1.35% 2.28 5.90% 6.34% 0.55 1.53% 1.52% 0.27 0.75% 0.75%
2021-12-31 42.62 42.29 2.27 5.37% 5.32% 2.96 6.24% 6.95% 0.64 1.51% 1.50% 0.46 1.09% 1.09%
2021-06-30 36.09 35.74 2.30 5.45% 6.37% 2.46 6.87% 6.80% 0.56 1.58% 1.56% 0.27 0.76% 0.77%
2020-12-31 44.74 44.24 2.59 5.86% 5.79% 2.89 5.41% 6.46% 1.06 2.39% 2.36% 0.74 1.67% 1.66%
2020-06-30 24.75 24.41 1.81 6.03% 7.32% 0.21 0.87% 0.86% 1.58 6.49% 6.40% 0.29 1.21% 1.20%