中银添瑞6个月A
(008146)公募债券型
1.0566
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1046
累计净值 [2026-06-05]
1.0567
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：4.02%
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：朱水媚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||