中银添瑞6个月A
(008146)公募债券型
1.0591
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1002
累计净值 [2026-03-09]
1.0594
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：2.03%
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：朱水媚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-19 |
| 3 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2020-06-15 |