东兴鑫远三年定开
(008165)公募债券型
1.0124
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1496
累计净值 [2026-06-05]
1.0126
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：陈工文,冯晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0124 | 1.1496 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0122 | 1.1494 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0120 | 1.1492 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1.0120 | 1.1492 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1.0120 | 1.1492 | +0.01% |
| 2026-05-20 | 1.0119 | 1.1491 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1.0119 | 1.1491 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1.0119 | 1.1491 | +0.01% |
| 2026-05-15 | 1.0118 | 1.1490 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1.0118 | 1.1490 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴鑫远三年定开 | 0.02% | 0.08% | 0.74% | 1.35% | 2.73% | 1.16% |
| 同类型排名 | 3726/7919 | 3880/7919 | 2702/7919 | 2541/7919 | 1189/7919 | 2973/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冯晨 上任时间：2025-07-12
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陈工文 上任时间：2025-08-09
陈工文:男,CFA FRM,北京大学经济学硕士,从业年限近10年,从业经验丰富,对宏观经济,货币政策,债券市场具有较深刻的理解。对货币政策,市场流动性具有敏锐的观察力。投资风格稳健,历史业绩优秀。历任中国工商银行金融市场部外汇交易员,人民币债券交易员,固定收益处高级经理,万家基金总经理助理,专户投资经理等职位。 展开∨ 收起∧