东兴鑫远三年定开
(008165)公募固收增强型债券型
1.0150
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-09-04]
1.1522
累计净值 [2026-09-04]
1.0152
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：16.20%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0150 | 1.1522 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0148 | 1.1520 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0146 | 1.1518 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0144 | 1.1516 | +0.01% |
| 2026-08-07 | 1.0143 | 1.1515 | +0.02% |
| 2026-07-31 | 1.0141 | 1.1513 | +0.02% |
| 2026-07-24 | 1.0139 | 1.1511 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0137 | 1.1509 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0135 | 1.1507 | +0.03% |
| 2026-07-03 | 1.0132 | 1.1504 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴鑫远三年定开 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 1.00% | 2.33% | 1.42% |
| 同类型排名 | 5414/8043 | 5857/8043 | 4563/8043 | 4194/8043 | 2770/8043 | 4587/8043 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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冯晨 上任时间：2025-07-12
冯晨先生:中国国籍,大学本科学历、硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司;2021年12月至2024年12月,任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理;2024年12月至今,任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部。2025年6月28日起担任东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理。现任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资 展开∨ 收起∧
陈工文 上任时间：2025-08-09
陈工文:男,CFA FRM,北京大学经济学硕士,从业年限近10年, 展开∨ 收起∧