东兴鑫远三年定开
(008165)公募债券型
1.0214
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1426
累计净值 [2026-03-06]
1.0219
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：陈工文,冯晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-24 |