华安鑫福定开债A
(008214)公募债券型
1.0110
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1859
累计净值 [2026-06-05]
1.0118
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：20.11%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0110 | 1.1859 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0102 | 1.1851 | +0.07% |
| 2026-05-22 | 1.0095 | 1.1844 | +0.13% |
| 2026-05-15 | 1.0430 | 1.1830 | +0.04% |
| 2026-05-08 | 1.0426 | 1.1826 | +0.05% |
| 2026-04-30 | 1.0421 | 1.1821 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0414 | 1.1814 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0410 | 1.1810 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0404 | 1.1804 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.0400 | 1.1800 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫福定开债A | 0.08% | 0.37% | 0.78% | 1.26% | 2.57% | 1.11% |
| 同类型排名 | 3051/7919 | 1722/7919 | 2783/7919 | 3008/7919 | 1340/7919 | 3238/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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康钊 上任时间：2025-03-17
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧