华安鑫福定开债A
(008214)公募债券型
1.0410
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1810
累计净值 [2026-04-17]
1.0416
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：19.54%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：135.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0410 | 1.1810 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0404 | 1.1804 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.0400 | 1.1800 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0396 | 1.1796 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0392 | 1.1792 | +0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0387 | 1.1787 | +0.04% |
| 2026-03-06 | 1.0383 | 1.1783 | +0.04% |
| 2026-02-27 | 1.0379 | 1.1779 | +0.08% |
| 2026-02-13 | 1.0371 | 1.1771 | +0.04% |
| 2026-02-06 | 1.0367 | 1.1767 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫福定开债A | 0.06% | 0.22% | 0.54% | 1.07% | 2.58% | 0.63% |
| 同类型排名 | 5607/7863 | 5916/7863 | 5342/7863 | 4878/7863 | 1981/7863 | 5831/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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康钊 上任时间：2025-03-17
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧