华安鑫福定开债A
(008214)公募债券型
1.0110
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1859
累计净值 [2026-06-05]
1.0118
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：20.11%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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