华安鑫福定开债A
(008214)公募债券型
1.0383
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1783
累计净值 [2026-03-06]
1.0387
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：2.92%
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：135.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-18 |
| 10 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 12 | 0.02 | 2020-10-22 |