国泰聚盈三年定期开放债券
(008217)公募债券型
1.0032
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1077
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0032 | 1.1077 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0031 | 1.1076 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0029 | 1.1074 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0028 | 1.1073 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0028 | 1.1073 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0027 | 1.1072 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0026 | 1.1071 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0025 | 1.1070 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0024 | 1.1069 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0023 | 1.1068 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 51.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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