南方远利3个月定开债
(008226)公募债券型
1.0838
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2088
累计净值 [2026-06-05]
1.0836
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：21.76%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0838 | 1.2088 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0840 | 1.2090 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0835 | 1.2085 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0837 | 1.2087 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0834 | 1.2084 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0830 | 1.2080 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0826 | 1.2076 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0824 | 1.2074 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0818 | 1.2068 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0812 | 1.2062 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方远利3个月定开债 | 0.07% | 0.51% | 1.06% | 2.18% | 2.07% | 1.93% |
| 同类型排名 | 331/7919 | 584/7919 | 748/7919 | 616/7919 | 1231/7919 | 583/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何康 上任时间：2020-04-29
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧