1.0686
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：21.84%
-
成立日期：2019-12-20
-
基金评级：
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 94%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2019-12-20
- 管理公司：南方基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0686 |
1.2095 |
| 2026-07-20 |
1.0686 |
1.2095 |
| 2026-07-17 |
1.0687 |
1.2096 |
| 2026-07-16 |
1.0685 |
1.2094 |
| 2026-07-15 |
1.0685 |
1.2094 |
| 2026-07-14 |
1.0683 |
1.2092 |
| 2026-07-13 |
1.0682 |
1.2091 |
| 2026-07-10 |
1.0683 |
1.2092 |
| 2026-07-09 |
1.0682 |
1.2091 |
| 2026-07-08 |
1.0681 |
1.2090 |
| 2026-07-07 |
1.0679 |
1.2088 |
| 2026-07-06 |
1.0678 |
1.2087 |
| 2026-07-03 |
1.0673 |
1.2082 |
| 2026-07-02 |
1.0674 |
1.2083 |
| 2026-07-01 |
1.0674 |
1.2083 |
| 2026-06-30 |
1.0681 |
1.2090 |
| 2026-06-29 |
1.0682 |
1.2091 |
| 2026-06-26 |
1.0677 |
1.2086 |
| 2026-06-25 |
1.0675 |
1.2084 |
| 2026-06-24 |
1.0670 |
1.2079 |