1.0694
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-07-22]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.63%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:1.77%
- 最近两年:4.66%
- 最近三年:8.17%
- 成立以来:21.93%
-
成立日期:2019-12-20
-
基金评级:
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 94%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2019-12-20
- 管理公司:南方基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-22 |
1.0694 |
1.2103 |
| 2026-07-21 |
1.0686 |
1.2095 |
| 2026-07-20 |
1.0686 |
1.2095 |
| 2026-07-17 |
1.0687 |
1.2096 |
| 2026-07-16 |
1.0685 |
1.2094 |
| 2026-07-15 |
1.0685 |
1.2094 |
| 2026-07-14 |
1.0683 |
1.2092 |
| 2026-07-13 |
1.0682 |
1.2091 |
| 2026-07-10 |
1.0683 |
1.2092 |
| 2026-07-09 |
1.0682 |
1.2091 |
| 2026-07-08 |
1.0681 |
1.2090 |
| 2026-07-07 |
1.0679 |
1.2088 |
| 2026-07-06 |
1.0678 |
1.2087 |
| 2026-07-03 |
1.0673 |
1.2082 |
| 2026-07-02 |
1.0674 |
1.2083 |
| 2026-07-01 |
1.0674 |
1.2083 |
| 2026-06-30 |
1.0681 |
1.2090 |
| 2026-06-29 |
1.0682 |
1.2091 |
| 2026-06-26 |
1.0677 |
1.2086 |
| 2026-06-25 |
1.0675 |
1.2084 |