南方远利3个月定开债
(008226)公募债券型
1.0715
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1965
累计净值 [2026-03-10]
1.0715
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：0.12%
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||