南方中债1-5年国开行债券指数A

(008256)公募债券型指数型
+添加自选
1.0596 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.1776
累计净值 [2026-03-12]
1.0604 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：3.86%
  • 最近三年：5.61%
  • 成立以来：5.96%
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金经理：杜才超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：47.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 47.53 36.41 0.00 0.00% 0.00% 47.52 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 121.86 120.78 0.00 0.00% 0.00% 118.04 96.83% 96.86% 0.02 0.01% 0.01% 0.01 0.01% 0.01%
2024-06-30 67.52 46.83 0.00 0.00% 0.00% 65.68 96.05% 97.27% 0.10 0.22% 0.15% 0.00 0.01% 0.00%
2023-12-31 23.56 23.55 0.00 0.00% 0.00% 23.55 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 9.05 6.65 0.00 0.00% 0.00% 9.04 99.90% 99.93% 0.01 0.10% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 18.19 14.50 0.00 0.00% 0.00% 18.19 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 53.78 52.23 0.00 0.00% 0.00% 47.29 87.59% 87.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 1.66 1.35 0.00 0.00% 0.00% 1.62 97.03% 97.59% 0.01 0.45% 0.37% 0.03 2.52% 2.04%
2021-06-30 4.29 4.08 0.00 0.00% 0.00% 4.04 93.97% 94.26% 0.02 0.58% 0.55% 0.08 2.02% 1.92%
2020-12-31 8.07 6.48 0.00 0.00% 0.00% 7.71 94.50% 95.58% 0.21 3.22% 2.59% 0.15 2.28% 1.83%
2020-06-30 13.35 13.35 0.00 0.00% 0.00% 9.31 69.74% 69.75% 0.03 0.24% 0.24% 0.13 0.98% 0.98%