南方中债1-5年国开行债券指数A
(008256)公募债券型指数型
1.0596
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.1776
累计净值 [2026-03-12]
1.0604
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 4 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.04 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 7 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-09 |