南方中债1-5年国开行债券指数A
(008256)公募债券型
1.0693
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1913
累计净值 [2026-06-05]
1.0691
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：20.45%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0693 | 1.1913 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0695 | 1.1915 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0691 | 1.1911 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0695 | 1.1915 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0694 | 1.1914 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0687 | 1.1907 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0686 | 1.1906 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0684 | 1.1904 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0673 | 1.1893 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0667 | 1.1887 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 0.06% | 0.53% | 1.25% | 1.97% | 1.71% | 1.89% |
| 同类型排名 | 1796/7919 | 732/7919 | 550/7919 | 1069/7919 | 2195/7919 | 827/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杜才超 上任时间：2023-12-29
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧