南华瑞泽债券A
(008345)公募债券型
1.2267
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3267
累计净值 [2026-04-22]
1.2276
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：7.98%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：22.89%
- 最近两年：24.92%
- 最近三年：22.84%
- 成立以来：34.64%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：姜杰特,徐超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 15701.47 | 11.77% | 71.51% |
| 制造业 | 3477.83 | 2.61% | 15.84% |
| 采矿业 | 2777.77 | 2.08% | 12.65% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3481.41 | 6.43% | 49.38% |
| 金融业 | 2842.98 | 5.25% | 40.32% |
| 采矿业 | 726.15 | 1.34% | 10.30% |