华夏恒泰64个月定开债券
(008349)公募债券型
1.0162
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.2030
累计净值 [2026-04-22]
1.0162
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：117.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-07 |
| 3 | 0.02 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 7 | 0.03 | 2022-12-12 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.03 | 2021-08-19 |
| 10 | 0.02 | 2020-09-01 |
| 11 | 0.02 | 2020-09-01 |