华夏恒泰64个月定开债券
(008349)公募债券型
1.0063
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1931
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.33%
- 最近半年:0.61%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:2.32%
- 最近两年:4.91%
- 最近三年:8.72%
- 成立以来:19.70%
- 成立日期:2019-12-20
- 基金经理:张海静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第八次分红公告 |
| 2024-03-28 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第七次分红公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |