农银汇理金祺一年定开债

(008355)公募债券型
+添加自选
1.2061 0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.2261
累计净值 [2026-04-17]
1.2073 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：11.03%
  • 成立以来：23.01%
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据