农银汇理金祺一年定开债
(008355)公募债券型
1.2019
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.2219
累计净值 [2026-03-06]
1.2030
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||