南方招利一年债券
(008361)公募债券型
1.1187
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2076
累计净值 [2026-06-05]
1.1186
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1187 | 1.2076 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1188 | 1.2077 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1186 | 1.2075 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1188 | 1.2077 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1188 | 1.2077 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1185 | 1.2074 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1184 | 1.2073 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1183 | 1.2072 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.1180 | 1.2069 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1179 | 1.2068 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方招利一年债券 | 0.02% | 0.18% | 0.50% | 1.07% | 1.75% | 0.95% |
| 同类型排名 | 3776/7919 | 4248/7919 | 4306/7919 | 4860/7919 | 3744/7919 | 4619/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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施彦珏 上任时间：2023-12-01
施彦珏女士:中国国籍,法兰克福大学理学硕士。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日至今任南方和元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧