南方招利一年债券
(008361)公募债券型
1.1187
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2076
累计净值 [2026-06-05]
1.1186
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.02 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.02 | 2023-10-30 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-17 |