富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)公募QDII
+添加自选
0.1546 0.06%+0.0001
单位净值 [2026-03-05]
0.1637
累计净值 [2026-03-05]
0.1547 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：4.25%
  • 最近两年：2.05%
  • 最近三年：3.00%
  • 成立以来：9.65%
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金经理：郭子琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2024-12-09
2 0.00 2024-09-02