富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇
(008368)公募QDII
0.1546
0.06%+0.0001
单位净值 [2026-03-05]
0.1637
累计净值 [2026-03-05]
0.1547
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：3.00%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年第2季度报告 |
| 2024-07-17 | 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）人民币份额暂停个人客户大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-11 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-26 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-19 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-11 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（美元A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外主要市场（美国、中国香港）节假日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-11-30 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二三年第三号） |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二三年第3季度报告 |
| 2023-10-19 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |