兴银汇裕定开债

(008406)公募债券型
+添加自选
1.0678 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2014
累计净值 [2026-06-05]
1.0677 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：6.07%
  • 最近三年：9.63%
  • 成立以来：21.66%
  • 成立日期：2019-12-12
  • 基金经理：叶冬义,张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.06781.2014-0.01%
2026-06-041.06791.2015+0.04%
2026-06-031.06751.2011+0.02%
2026-06-021.06731.2009+0.04%
2026-06-011.06691.2005+0.06%
2026-05-291.06631.1999+0.06%
2026-05-281.06571.1993+0.03%
2026-05-271.06541.1990+0.05%
2026-05-261.06491.1985+0.06%
2026-05-251.06431.1979+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银汇裕定开债0.14%0.62%1.34%2.32%2.41%2.17%
同类型排名144/7919326/7919353/7919534/7919878/7919410/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张璐 上任时间：2025-08-08

张璐女士:中国国籍,研究生、硕士学历。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2024年4月16日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年5月21日担任兴银现金增利货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银货 展开∨ 收起∧

叶冬义 上任时间：2025-11-18

叶冬义女士:中国国籍,研究生、硕士。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部基金经理助理。2024年10月25日担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月19日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧