人保安睿定开
(008432)公募债券型
1.0333
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0823
累计净值 [2026-06-12]
1.0335
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：郭毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国人保资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-23 |