人保安睿定开
(008432)公募债券型
1.0159
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0649
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：郭毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.80 | 42.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.87 | 88.49% | 88.49% | 0.12 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.28 | 14.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.13 | 98.95% | 98.95% | 0.15 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.16 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 98.52% | 98.52% | 0.08 | 1.48% | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.84 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.21 | 87.76% | 90.80% | 0.63 | 12.24% | 9.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.64 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 92.68% | 93.33% | 0.38 | 7.32% | 6.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |