兴全恒鑫债券A
(008452)公募债券型
1.1531
-0.07%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.3881
累计净值 [2026-06-05]
1.1523
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：41.39%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1531 | 1.3881 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.1539 | 1.3889 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 1.1545 | 1.3895 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1543 | 1.3893 | +0.06% |
| 2026-06-01 | 1.1536 | 1.3886 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1534 | 1.3884 | -0.07% |
| 2026-05-28 | 1.1542 | 1.3892 | +0.08% |
| 2026-05-27 | 1.1533 | 1.3883 | -0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1539 | 1.3889 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1535 | 1.3885 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒鑫债券A | -0.03% | 0.28% | 1.30% | 2.74% | 3.51% | 2.36% |
| 同类型排名 | 2325/7919 | 1394/7919 | 344/7919 | 364/7919 | 487/7919 | 339/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱喆丰 上任时间：2022-03-01
朱喆丰先生:中国,硕士研究生。2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2022年3月1日担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年07月24日起担任兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧