兴全恒鑫债券A

(008452)公募债券型
+添加自选
1.1483 0.10%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.3833
累计净值 [2026-04-22]
1.1494 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.03%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：3.57%
  • 最近两年：9.69%
  • 最近三年：11.67%
  • 成立以来：40.80%
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金经理：朱喆丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4195.40 2.17% 100.00%
季报日期:  2021-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1677.27 2.12% 100.00%