兴全恒鑫债券A
(008452)公募债券型
1.1545
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-22]
1.3895
累计净值 [2026-07-22]
1.1543
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：13.54%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：41.56%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1545 | 1.3895 | -0.02% |
| 2026-07-21 | 1.1547 | 1.3897 | +0.07% |
| 2026-07-20 | 1.1539 | 1.3889 | -0.06% |
| 2026-07-17 | 1.1546 | 1.3896 | -0.09% |
| 2026-07-16 | 1.1556 | 1.3906 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.1563 | 1.3913 | -0.06% |
| 2026-07-14 | 1.1570 | 1.3920 | +0.06% |
| 2026-07-13 | 1.1563 | 1.3913 | -0.07% |
| 2026-07-10 | 1.1571 | 1.3921 | -0.04% |
| 2026-07-09 | 1.1576 | 1.3926 | +0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒鑫债券A | -0.16% | -0.10% | 0.54% | 1.63% | 3.05% | 2.49% |
| 同类型排名 | 6276/7964 | 5747/7964 | 2262/7964 | 1418/7964 | 993/7964 | 671/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
朱喆丰 上任时间：2022-03-01
朱喆丰先生:中国,硕士研究生。2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2022年3月1日担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年07月24日起担任兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
卜学欢 上任时间：2025-12-23
卜学欢先生:中国国籍,硕士研究生。2017年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、交易部债券交易员、固定收益部合规管理员、固定收益部基金经理助理。2025年1月6日起任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧