蜂巢添益纯债A

(008465)公募债券型
+添加自选
1.0357 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1967
累计净值 [2026-03-09]
1.0353 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：-1.59%
  • 最近三年：3.19%
  • 成立以来：3.57%
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金经理：金之洁,李磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据