蜂巢添益纯债A

(008465)公募债券型
+添加自选
1.0359 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1969
累计净值 [2026-03-10]
1.0361 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：-1.57%
  • 最近三年：3.18%
  • 成立以来：3.59%
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金经理：金之洁,李磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据