蜂巢添益纯债A
(008465)公募债券型
1.0359
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1969
累计净值 [2026-03-10]
1.0361
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：-1.57%
- 最近三年：3.18%
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：金之洁,李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.02 | 2024-04-30 |
| 5 | 0.04 | 2022-12-05 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-24 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-25 |