蜂巢添益纯债A
(008465)公募债券型
1.0436
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2046
累计净值 [2026-06-12]
1.0436
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：金之洁,李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.02 | 2024-04-30 |
| 5 | 0.04 | 2022-12-05 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-24 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-25 |