朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2645
0.25%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.2645
累计净值 [2026-04-22]
1.2677
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：潘昱璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||