朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2544
-0.15%-0.0019
单位净值 [2026-03-09]
1.2544
累计净值 [2026-03-09]
1.2525
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：25.44%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：潘昱璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||