朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2563
0.28%+0.0035
单位净值 [2026-03-06]
1.2563
累计净值 [2026-03-06]
1.2598
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：潘昱璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||