国泰惠瑞一年定开债

(008496)公募债券型
+添加自选
1.0892 0.36%+0.0043
单位净值 [2026-04-17]
1.1912
累计净值 [2026-04-17]
1.0931 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：4.85%
  • 最近三年：10.58%
  • 成立以来：20.19%
  • 成立日期：2020-08-17
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据