国泰惠瑞一年定开债
(008496)公募债券型
1.0892
0.36%+0.0043
单位净值 [2026-04-17]
1.1912
累计净值 [2026-04-17]
1.0931
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0892 | 1.1912 | +0.36% |
| 2026-04-10 | 1.0853 | 1.1873 | -0.02% |
| 2026-04-03 | 1.0855 | 1.1875 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0845 | 1.1865 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0841 | 1.1861 | +0.04% |
| 2026-03-13 | 1.0837 | 1.1857 | +0.04% |
| 2026-03-06 | 1.0833 | 1.1853 | +0.17% |
| 2026-02-27 | 1.0815 | 1.1835 | -0.03% |
| 2026-02-13 | 1.0818 | 1.1838 | +0.09% |
| 2026-02-06 | 1.0808 | 1.1828 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠瑞一年定开债 | 0.36% | 0.51% | 1.06% | 1.09% | 1.16% | 1.16% |
| 同类型排名 | 1146/7863 | 2374/7863 | 1503/7863 | 4775/7863 | 5809/7863 | 2368/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2020-08-21
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧