国泰惠瑞一年定开债

(008496)公募债券型
+添加自选
1.0833 0.17%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1853
累计净值 [2026-03-06]
1.0851 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：5.05%
  • 最近三年：6.93%
  • 成立以来：8.33%
  • 成立日期：2020-08-17
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据