南方得利一年定开债
(008509)公募债券型
1.1667
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2473
累计净值 [2026-04-22]
1.1669
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：26.00%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1667 | 1.2473 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.1665 | 1.2471 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1664 | 1.2470 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1662 | 1.2468 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1658 | 1.2464 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1659 | 1.2465 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1659 | 1.2465 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1656 | 1.2462 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1650 | 1.2456 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.1644 | 1.2450 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方得利一年定开债 | 0.07% | 0.43% | 0.87% | 1.43% | 1.98% | 1.07% |
| 同类型排名 | 5787/7863 | 3818/7863 | 2640/7863 | 3099/7863 | 3102/7863 | 3467/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
江佳骏 上任时间：2024-11-01
江佳骏先生:中国国籍,英国布里斯托大学金融投资硕士,具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司,任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金,任固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月1日,任南方得利一年定开债券发起基金经理助理;2024年11月1日至今,任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理。2024年12月20日起担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧