南方得利一年定开债
(008509)公募债券型
1.1718
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2524
累计净值 [2026-06-05]
1.1714
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：26.55%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1718 | 1.2524 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1722 | 1.2528 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1718 | 1.2524 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1721 | 1.2527 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1720 | 1.2526 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.1713 | 1.2519 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1710 | 1.2516 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1707 | 1.2513 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1700 | 1.2506 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1696 | 1.2502 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方得利一年定开债 | 0.04% | 0.41% | 0.95% | 1.77% | 2.10% | 1.51% |
| 同类型排名 | 1514/7919 | 1868/7919 | 1877/7919 | 2142/7919 | 2600/7919 | 2503/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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江佳骏 上任时间：2024-11-01
江佳骏先生:中国国籍,英国布里斯托大学金融投资硕士,具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司,任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金,任固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月1日,任南方得利一年定开债券发起基金经理助理;2024年11月1日至今,任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理。2024年12月20日起担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧